안녕하세요

오늘은 해외선물 매매 시 차트에서 가장 중요하다고 느끼는 거래량에 대해서 시작을 해보려고 합니다.

해외선물 매매를 하는 분들 중 보조지표는 안 보고 오로지 캔들과 거래량만 보고 매매를 하신 분들이 계신다는 것을 알고 계실까요? 보통 보조지표를 활용하여 매매에 임하시는 분들이 대부분이지만 이렇게 캔들과 거래량만 보고 매매를 하여 수익을 낸다는 것이 참으로 쉽지 않다는 것을 알 수 있습니다.

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거래량이란 Volume이라고 불립니다. 시간이 흐르면서 특정 자산의 주인이 변화화는 것을 보여주는 수치라고 합니다. 거래량은 특정 시간 내에 특정 자산 군의 지분이 거래되는 수치를 보여주며 증권 시장에서는 통상 일단 위로 계산이 됩니다. 또 시장의 움직임에 대해 상대적 중요성을 측정해주고 있으며 가격의 변동 과정 속에서 거래량이 급증을 하게 될 경우 거래량이 적을 때보다 더욱 신뢰도가 높은 신호를 받을 수 있습니다.

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거래량의 본질을 설명해 보도록 하겠습니다. 투자자 여러분들이 선물옵션 거래를 하다보면 거래량이 중요하다는 얘기를 많이 들어보셨을겁니다. 하지만 거래량의 본질을 제대로 이해하지 못한다면 100% 활용하기란 어려운 점이 있습니다. 그리하여 이번 포스팅에는 거래량에 대한 본질을 맞춰서 설명해보도록 하겠습니다.

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1. 매수자와 매도자가 거래를 체결할 때 총 거래량에서 매매 횟수가 누적이 됩니다.

2. 증권, 채권, 코인 등 통상 유동성이 있는 자산 군에는 무료로 거래량을 보여줍니다. 이는 투자자분들이 일 단위/ 주 단위/ 월 단위/ 년 단위, 심지어 가장 작은 틱 단위 데이터로도 접근할 수 있는 데이터입니다.

3. 거래량은 시장의 활성과 유동성을 투자자들에게 투명하게 알려줍니다. 거래량이 많다면 많을수록 유동성이 풍부하다는 뜻이고, 매수자와 매도자들 사이에 더욱 활발한 거래가 이루어지고 있다는 뜻입니다.

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기술적 분석으로 투자하시는 투자자나 트레이더 분들은 통상 어떤 것을 언제 얼마나 진입하고 나올 것인지 고려하실 겁니다. 거래량은 이 분들에게 최적의 타이밍에 대한 일종의 증거가 될 수 있습니다. 거래량은 시장 내에서 상대적 중요성을 측정하는 지표입니다. 특정 시간 내에 시장의 거래량이 급증하면서 가격이 변동할 경우 이는 신뢰도를 더욱 높여줍니다. 상승하면서 거래량이 매수자가 매도자보다 많다는 것이고, 하락하면서 거래량이 증가하면 매수자보다 매도자가 많은 것이라고 해석 할 수 있습니다. 그리고 추세가 바뀌는 과정인 것을 인지할 수 있습니다.

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많은 시장 참여자분들은 통상 차트를 이용하여 거래량을 확인합니다. 특정 기간 안에(ex. 일/ 주/ 월 등) 평균보다 많은 거래량을 보여준다면 일종의 시그널로 사용할 수 있습니다. 역 추세 트레이딩을 하는 분들이라면 가격이 하락한 후 지지선에서 거래량이 급증하면 반등할 경우에 진입 구간으로 생각하실 수 있습니다. 반대로 추세추종을 하고 있는 분들일 경우라면 가격이 폭등한 후 일시적 하락에 평소보다 거래량이 많다면 추세가 전환되었다는 증거로 해석 할 수 있습니다. 반면에 두 가지 경우에 거래량이 적다면 이건 속임수일 확률이 있으니 주의하셔서 매매하셔야 합니다.

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가격의 힘을 주가에서 읽을 수 있다면 매매시점은 거래량을 파악하는 것이 바람직합니다. 주가는 거래량을 동반하면서 이전 고점을 돌파하기 위해서는 이전 고점 시점의 거래량을 넘어서는 거래량이 필요합니다. 때문에 거래량이 급증한 만큼 주가가 오르지 않다는 것을 천장을 이룰 가능성이 많다고 볼 수 있습니다.

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거래량은 과거 2~3년 동안 천장 때의 거래량 파악이 중요합니다. 이와 반대로 매수 타이밍은 거래량이 최저로 줄어든 상태로 찾는 것이 좋습니다. 주가가 바닥권을 탈출한 다음 일정 비율 상승 후 거래량이 이전의 최저치로 줄어든 국면이 관찰 시점입니다. 이 때 주가의 조정 폭이 50%를 넘지 않는다면 이 시점이 매수 타이밍입니다. 다만 상승 폭은 주가가 급락 시점을 넘어서는 것이 좋습니다. 이 시점에서 일단 주가를 관찰하다가 거래량이 전일 같은 시간 대비 거래량 3배 이상 초과한다면 적극적으로 매수할 필요성이 있습니다.

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그러나 주가가 하락하고 거래량이 감소하면서 이전의 최저 거래량을 갱신한 다음 거래량이 소폭증가 하고 있다면 일단 주의를 기울이셔야 합니다. 만일 이때 주가가 중기이평선 아래로 내려가기 시작하면 매수를 멈춰야 하는 것이 바람직합니다. 거래량 급감에 의한 매수 타이밍을 포착할 때 핵심은 주가가 중기 이동평균 가격 위에 있을 때 국한시키는 것입니다. 주가가 폭락 과정에서 대량 거래량을 동반하고 다시 거래량이 평균 수준으로 돌아간다면 이후 단기간 내에 주가가 반등이 시작될 가능성이 높습니다. 이 때 만약 여러분들이 주가가 소폭 반등한 다음 재 하락하더라고 매수 관점에서 접근하시는 것이 바람직합니다.

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어떠신가요? 거래량 하나만으로도 큰 흐름에서 차트가 어떻게 흘러가지 높은 확률로 예측이 가능할 수 있습니다. 여러분들이 이 글을 읽기 전과 읽으신 후를 생각하고 같은 차트를 보았다고 생각해보십시오. 사람은 같은 것을 보더라도 아는 것 만큼만 보이게 됩니다. 거래량은 주식, 해외선물, 코인 등 모든 투자에 있어서 정말 중요한 지표입니다. 이해될 때까지 반복하여 학습하셔서 기본적인 개념은 탑재하시고 투자하시길 바라겠습니다.

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