선물시장은 인간의 한계를 테스트해 볼 수 있는 최고의 시험장이라 할 수 있다.

왜냐하면 일단 포지션을 잡고 거래를 시작하게 되면 인간의 내면속에 감추어져 있던 온갖 심리적 약점들이 적나라하게 드러나기 때문이다. 거래자가 거래자 수시로 경험하게 되는 부정적 감정들 중 다스리기 힘든 가장 강력한 두 가지 감정을 꼽으라면 욕심과 두려움인 것이다.이 두개의 부정적, 파괴적 감정을 올바로 관리하고 지배하는데 당신이 실패한다면 욕심과 두려움이 대신이 당신을 지배함으로서 당신을 결코 성공적인 거래자가 될 수 없는 것이다.

욕심은 일시에 큰 돈을 벌어보려는 인간의 잘못된 욕망이다.

선물거래는 이익을 낼 수 있는 가능성과 손해를 볼 수 있는 가능성이 1:1인 확률게임이라 할 수 있다.

따라서 일시에 큰 돈을 벌기 위하여는 일시에 큰 돈을 잃을 수도 있는 위험성을 감수해야 하는 것이다.

한번 거래에 내가 천불을 벌 수 있다는 말속에는 천불을 잃을 가능성이 동시에 존재하는 확률게임에 내가 돈을 건다는 의미가 포함돼있는 것이다. 빨리 부자가 되고자 하는 사람은 빨리 깡통찬 거지가 될 수 있는 가능성에 가장 가까이 다가가 있는 사람임을 우리가 알아야 한다. 그렇기 때문에 선물거래자는 돈을 잃을 가능성이 50%나 되는 선물투자 게임에서 항상 손실규모를 최소화할 수 있는 거래방법과 거래원칙을 세워놓고 정해진 거래방법과 거래원칙을 따라서만 거래해야 하는 것이다.

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이것이 바로 선물거래에서 그 중요성을 아무리 강조해도 지나침이 없는 리스크 관리인 것이다.

리스크관리의 핵심은 한번 거래에 감당할 수 없는 치명적 손실이 발생하지 않도록 과다거래를 피하는 것과 도박자들처럼 확신할 게임플랜없이 막연한 요행을 바라고 거래하지 않는 것과 어떠한 경우에도 한번 거래에 거래자금의 1~2% 이상의 손실이 발생하지 않도록 손절매 가격 수준을 미리 정해놓고 가지고 있는 포지션의 손실규모가 해당 가격 수준에 도달하면 무조건 손실 포지션을 청산함으로서 철저히 하는 것을 말한다.

이것은 선물거래 게임의 속성을 이해한 사람이면 누구나 다 알고 있는 상식에 속하는 사항이다. 그럼에도 불구하고 많은 사람들이 일시에 큰 돈을 벌어보려는 욕심을 제어하지 못하고 리스크를 무시한 채 과다거래를 시도하다가 단 한번의 거래에 감당할 수 없는 큰 돈을 잃는 어리석은 실수를 계속 반복하고 있는 것은 인간의 내면속에 숨어있는 탐욕의 욕구가 얼마나 강력한 것인가를 증거하고 있는 것이다.

일단 큰 돈을 잃고 나면 돈만 잃는 것이 아니라 마음에 깊은 상처를 받기 때문에 그 때부터 그 사람은 평안하고 안정된 마음을 가지고 정상적인 거래를 할 수 없는 것이다.

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원금을 찾아야 한다는 강박관념과 또 돈을 잃을지 모른다는 두려움 때문에 항상 무엇에 쫓기듯 초조하고 불안정한 심리상태에서 즉흥적, 감정적으로 거래를 시도하다가 더 큰 낭패를 당하게 되는 것이다.

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따라서 성공적인 선물거래자가 되기 위하여 거래자는 폭탄과도 같은 자신의 욕심의 욕망을 잘 관리하고 다스릴 수 있는 분명한 거래원칙을 정해놓고 이 원칙을 기계처럼 지킬 수 있는 훈련을 쌓아야 하는 것이다.

선물거래자가 실패하는 또 다른 큰 이유는 항상 돈을 잃을지 모른다는 두려움을 가지고 거래하기 때문이다.이 두려움 때문에 돈을 벌수 있는 올바른 거래방법과 거래자세를 견지하고 실행하지 못하는 것이다. 대부분의 거래자들이 이익 포지션은 빨리 짜르고 손실포지션은 계속 붙들고 있는 것은 손실이 나서는 안된다는 손실에 대한 두려움 때문이다.

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모든 거래자들은 손실에 대하여 강한 두려움을 가지고 거래한다.

따라서 그들은 손실이 두렵기 때문에 그들이 보기에 심리적으로 편안하고 안전하게 느껴지는 거래방법을 따라 거래하려 하는 것이다.

그러나 문제는 안전하고 심리적으로 편안하게 느껴지는 거래방법이란 사실은 돈을 잃을 가능성이 매우 높은 위험한 거래방법임을 우리가 바로 알아야 한다. 예를 들면 시장은 작은 가격범위내에서 한동안 움직이다가 갑자기 큰폭으로 상승했을 경우 90%이상의 아마추어 거래자들은 높아진 가격에 파는 것이 사는 것보다 안전하다고 느끼는 것이다.

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또 반대로 시장이 갑자기 큰 폭으로 하락했을 경우 대부분의 사람들이 크게 떨어진 값에 팔기보다는 사는 것이 안전하다고 느끼는 것이다.

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대부분의 거래자들이 높아진 가격에 팔 궁리하고 떨어진 가격에 살 궁리하여 시장의 흐름과 반대로 거래하는 것은 그렇게 하는 것이 그들이 보기에 안전하다고 느껴지기 때문인 것이다.

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그들은 높은 가격에 팔고 떨어지면 다시 사거나 낮은 가격에 사서 오르면 파는 소위 “Buy low, Sell high" 한가지 사실만 알고 있는 일차원적 멘탈리티(Mentality)를 가지고 거래하는 사람들이다.

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그들은 한차원 더 높은 거래방법인

높아진 가격에 사서 더 높아진 가격에 팔거나 크게 떨어진 가격에 팔아서 더 떨어지면 다시 사서 이익을 내는

고차원의 거래방법을 모르는 것이다.

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