증거금은 갑자기 오른다
변동성이 커진 날 저녁에 계좌를 열면 유지증거금이 어제와 다른 경우가 있다. 문제는 그때 이미 포지션을 들고 있다는 점이다. 그래서 증거금은 오른 뒤에 보는 게 아니라, 오르기 전에 내 계좌가 얼마나 버티는지 계산해 두는 쪽이 낫다.

먼저 계산할 숫자 두 개
첫째는 지금 포지션의 명목가치다. 계약 승수 × 가격 × 수량으로 나온다. 둘째는 여유증거금이다. 예수금에서 총증거금을 뺀 값으로 본다. 이 두 숫자를 적어두면 증거금률이 올라도 계좌가 어디까지 버티는지 미리 보인다.

줄이는 순서
증거금이 오르면 보통은 수량을 줄인다. 이때 순서를 정해둔다. 손실이 가장 큰 포지션부터 자르는 게 아니라, 계획에 없던 포지션부터 자른다. 계획에 없던 물량은 손절선도 안 정해둔 물량이라 어떤 가격에서 나갈지 답이 없다. 그다음이 손절선까지 남은 거리가 짧은 포지션이다.

미리 적어둘 문장 하나
증거금이 오르면 어느 가격에서 몇 수량을 줄일지 미리 적어둔다. 예를 들어 "여유증거금이 총증거금의 30% 아래로 내려가면 절반을 줄인다" 같은 한 줄이면 된다. 장중에 계산기를 두드리기 시작하면 그때는 이미 늦다.

증거금은 방향이 맞아도 계좌를 먼저 지치게 만든다. 오늘 밤 포지션을 들고 있다면 숫자 두 개만 적어두고 자기 전에 한 번 확인해 보자.