발표 직전에는 호가가 얇아집니다
CPI나 고용보고서 같은 숫자는 발표 몇 초 전부터 시장조성자가 호가를 걷어갑니다. 평소 0.25포인트이던 스프레드가 1~2포인트로 벌어지고, 보이던 가격에 주문이 체결되지 않는 일이 생깁니다.

1. 발표 3분 전부터 1분 후까지는 신규 진입을 미룹니다
숫자가 좋아도 첫 1분의 가격은 방향이 아니라 유동성 부족을 반영합니다. 진입을 정했다면 발표 후 첫 5분봉이 완성되기를 기다리는 편이 체결 가격에서 유리합니다.

2. 걸어둔 주문은 발표 전에 다시 봅니다
스프레드가 벌어진 상태에서 지정가 주문은 멀리 남고, 시장가 주문은 예상보다 나쁜 가격에 체결됩니다. 발표 전에는 손절 주문의 가격과 수량을 먼저 확인합니다.

3. 변동성 확대를 계약 수로 흡수하지 않습니다
같은 1포인트라도 발표 직후에는 몇 초 만에 지나갑니다. 평소 계약 수를 그대로 두면 같은 폭에서 손실 크기가 두세 배가 됩니다.

복기에 남길 네 가지
발표 시각, 발표 전 스프레드, 실제 체결 가격, 발표 후 5분 고저를 적어두면 다음 발표에서 같은 자리에서 같은 실수를 줄일 수 있습니다.

이 글은 투자 권유가 아니며, 조건과 리스크를 함께 확인하기 위한 교육 목적의 정리입니다.