상관관계는 규칙이 아니라 최근의 습관입니다
금은 달러로 표시되는 자산이라 달러가 강해지면 같은 금이라도 달러 가격은 눌리는 쪽으로 갑니다. 두 차트를 겹쳐 보면 대개 반대 방향으로 그려집니다. 다만 이 관계는 고정이 아니라 최근 몇 주의 습관에 가깝습니다. 금리가 급하게 움직이거나 안전자산으로 돈이 몰리는 구간에서는 두 값이 같은 방향으로 가기도 합니다.

진입 근거로 쓰기 전에 부호부터 확인합니다
상관을 매매 근거로 쓸 때는 원래 반대로 간다는 기억 대신 최근 구간의 실제 부호를 봅니다. 두 차트를 같은 시각 기준으로 겹쳐 최근 흐름이 반대인지 같은 방향인지 먼저 확인하고, 부호가 바뀐 구간이면 그날은 상관을 근거에서 빼는 편이 낫습니다.

헤지가 안 먹히는 날이 있습니다
금 롱을 달러 강세로 막아두려는 계획은 두 값이 반대로 갈 때만 작동합니다. 같은 방향으로 움직이면 두 포지션이 같이 손실로 갈 수 있어, 상관이 깨진 날에는 수량을 한 단계 줄이거나 한쪽만 남기는 쪽이 낫습니다.

휴장 뒤 첫날은 상관이 평소와 다릅니다
연휴나 주말을 지나면 그동안 쌓인 재료가 한 번에 반영되면서 두 값이 평소와 다른 방향으로 붙기도 합니다. 재개 첫 시간에는 상관을 근거로 삼지 말고 방향이 자리 잡는지 먼저 보는 편이 안전합니다.

휴장 중에 미리 해둘 두 줄
복기 노트에 두 차트를 같은 시각으로 겹쳐 본 날짜와, 그날 상관이 평소와 같았는지 한 줄만 적어둡니다. 이 두 줄이 쌓이면 헤지가 왜 안 먹혔는지를 다음에 다시 찾지 않아도 됩니다.

이 글은 투자 권유가 아니라 조건을 정리하는 방법을 다룬 교육 자료입니다. 실제 매매 판단과 책임은 본인에게 있습니다.