결국 AI 반도체 등 언제 끝나려나 사이클 

다음사이클은 뭘지도 궁금

◆ TSMC 호실적에도 4%대 하락·메모리주 낙폭 확대

장 초반 반도체주가 전반적인 약세를 보이며 나스닥 선물에 부담을 줬다. ▲반에크 반도체 ETF(SMH)는 3.0% 하락했고, ▲ARM홀딩스(ARM)는 4.7% 내렸다.

▲TSMC(TSM)의 미국 상장 주식은 2분기 순이익이 전년 동기 대비 77% 증가하며 시장 예상치를 웃돌았음에도 개장 전 거래에서 4.6% 하락했다. TSMC는 미국에 1000억달러를 추가로 투자하겠다고 밝혔지만 차익실현 매물을 막지는 못했다.

메모리·스토리지 관련 종목의 낙폭은 더욱 컸다. ▲웨스턴디지털(WDC)은 7.4% ▲씨게이트테크놀로지(STX)는 5.8% 각각 하락했다. 서울 증시에서 SK하이닉스가 11% 급락한 가운데 유럽 반도체주도 동반 약세를 보였다. 스위스 ▲ST마이크로일렉트로닉스(STM)는 4%, 네덜란드 ▲ASM인터내셔널(ASMI)은 1.92%각각 내렸다.

반도체주는 올해 하이퍼스케일러들의 인공지능(AI) 투자 확대 기대를 바탕으로 증시 랠리를 주도해 왔다. 그러나 최근 가파른 상승에 따른 부담과 일부 종목의 실적 발표 이후 차익실현이 겹치며 업종 전반의 변동성이 확대되는 모습이다.

엔비디아(NVDA)는 전날 로봇과 비전 AI 에이전트를 위한 새로운 AI 모델 '코스모스 3 엣지(Cosmos 3 Edge)'를 공개하며 일본 내 물리 AI 시장 공략을 강화했다. 코스모스 3 엣지는 시스템이 현실 세계를 실시간으로 인식하고 이동할 수 있도록 설계된 '월드 모델'이다.